7 Tage | +0,38% | lfd. Jahr | +1,03% |
1 Monat | -0,25% | 1 Jahr | +11,07% |
3 Monate | +0,36% | 3 Jahre | +4,67% |
6 Monate | +8,18% | 5 Jahre | +13,26% |
Fondsvolumen | 2.469,00 Mio |
Auflagedatum | 15.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,90% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,89% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,97% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,67 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,94 |
12-Monats-Hoch | 10,73 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 9,52 US-Dollar |
Tracking Error | 6,17 |
Korrelation | 0,06 |
Alpha | 1,03 |
Beta | 0,09 |
Information Ratio | 0,05 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Mdist (EUR) | 10,43 € | +0,19% | |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc (USD) Hedged | 17,6584 € | +0,16% | |
Fidelity Funds - European High Yield Fund Y Acc (EUR) | 24,82 € | +0,16% |
01.04.2024 | Ausschüttung | 0,046 $(0,043 €) |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,044 $(0,040 €) |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,049 $(0,045 €) |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,045 $(0,041 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.09.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constr Index He EUR |
Geschäftsjahresende | 30.04. |