7 Tage | -0,52% | lfd. Jahr | +4,64% |
1 Monat | -0,32% | 1 Jahr | +1,69% |
3 Monate | +3,27% | 3 Jahre | -33,33% |
6 Monate | +11,41% | 5 Jahre | -33,94% |
Fondsvolumen | 1.559,00 Mio |
Auflagedatum | 15.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,90% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,89% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,36% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,87 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,38 |
12-Monats-Hoch | 5,65 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 4,99 US-Dollar |
Tracking Error | 7,60 |
Korrelation | 0,25 |
Alpha | -0,05 |
Beta | 0,56 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 1,23 |
01.04.2024 | Ausschüttung | 0,028 $(0,026 €) |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,028 $(0,026 €) |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,028 $(0,026 €) |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,043 $(0,039 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Bryan Collins |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.09.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Merrill Lynch Asian Dollar Corporates High Yield Index TR |
Geschäftsjahresende | 30.04. |