7 Tage | -0,56% | lfd. Jahr | -0,06% |
1 Monat | +2,72% | 1 Jahr | +0,11% |
3 Monate | -0,43% | 3 Jahre | +3,30% |
6 Monate | +8,24% | 5 Jahre | +6,41% |
Fondsvolumen | 2.498,38 Mio |
Auflagedatum | 14.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
TER | 0,85% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,87% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,92% |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 12,56 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,30 |
12-Monats-Hoch | 103,05 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 85,11 Schweizer Franken |
Tracking Error | 7,83 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | -0,03 |
Beta | 1,45 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | -2,12 |
DWS Invest Global Infrastructure USD ID | 105,4014 € | +0,21% | |
DWS Invest Global Infrastructure LD | 145,453 € | -0,28% | |
DWS Invest Global Infrastructure LDH (P) | 94,05 € | +0,23% |
08.03.2024 | Ausschüttung | 4,68 CHF(4,87 €) |
10.03.2023 | Ausschüttung | 4,43 CHF(4,52 €) |
04.03.2022 | Ausschüttung | 4,86 CHF(4,79 €) |
05.03.2021 | Ausschüttung | 4,66 CHF(4,20 €) |
KVG | DWS Investment S.A. |
Fondsmanager | Herr Manoj Patel |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 14.09.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |