7 Tage | -0,56% | lfd. Jahr | +2,17% |
1 Monat | -0,67% | 1 Jahr | +7,25% |
3 Monate | +1,15% | 3 Jahre | +1,67% |
6 Monate | +6,66% | 5 Jahre | +1,77% |
Fondsvolumen | 2.352,00 Mio |
Auflagedatum | 20.08.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Singapur-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,90% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,89% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,73% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,46 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,75 |
12-Monats-Hoch | 0,89 Singapur-Dollar |
12-Monats-Tief | 0,81 Singapur-Dollar |
Tracking Error | 0,92 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,09 |
Beta | 1,13 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 5,55 |
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc (EUR) | 29,265 € | 0,00% | |
Fidelity Funds - US High Yield Fund Y (EUR) | 12,33 € | 0,00% | |
Fidelity Funds - US High Yield Fund Y MDist (USD) | 8,69748 € | +0,43% |
01.04.2024 | Ausschüttung | 0,0044 SGD(0,0030 €) |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,0041 SGD(0,0028 €) |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,0047 SGD(0,0032 €) |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,0041 SGD(0,0028 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Harley Lank |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 20.08.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Merrill Lynch High Yield Master II Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |