7 Tage | -2,07% | lfd. Jahr | +6,10% |
1 Monat | -1,61% | 1 Jahr | +18,87% |
3 Monate | +7,12% | 3 Jahre | +16,96% |
6 Monate | +15,19% | 5 Jahre | +51,56% |
Fondsvolumen | 1.199,00 Mio |
Auflagedatum | 20.08.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,90% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,91% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,67 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,28 |
12-Monats-Hoch | 19,74 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 15,25 US-Dollar |
Tracking Error | 6,02 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | 0,49 |
Beta | 0,72 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 36,56 |
Fidelity Funds - Global Financial Services Fd A (EUR) | 54,256 € | -0,58% | |
Fidelity Funds - Global Financial Services Fd Y Acc (EUR) | 34,093 € | -0,34% | |
Fidelity Funds - Global Financial Services Fd I Acc (EUR) | 18,56 € | +0,43% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,13 $(0,11 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Sotiris Boutsis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 20.08.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI ACWI Financials Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |