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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I Acc (EUR)
Fonds
WKN: A14XV8 ISIN: LU1261430950
11.48
11,49
€
+0,01 €
+0,09%
22.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,50%
Fondsgröße
216 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I Acc (EUR)
| 7 Tage | +0,17% | lfd. Jahr | +3,71% |
| 1 Monat | +1,87% | 1 Jahr | +1,24% |
| 3 Monate | +2,87% | 3 Jahre | +0,70% |
| 6 Monate | +3,71% | 5 Jahre | +7,00% |
Strategie des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I Acc (EUR)
Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 216,00 Mio |
| Auflagedatum | 07.08.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,49% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,52% |
| Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,93 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,45 |
| 12-Monats-Hoch | 11,49 Euro |
| 12-Monats-Tief | 10,63 Euro |
| Tracking Error | 3,63 |
| Korrelation | 0,74 |
| Alpha | -0,22 |
| Beta | 1,00 |
| Information Ratio | -0,06 |
| Treynor Ratio | -4,72 |
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Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 07.08.2015 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | ICE BofAML US High Yield Master II Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
