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Wellington Emerging Local Debt Fund USD S Ac
Fonds
WKN: A14RSW ISIN: IE00BW4NVR20
10.9905
10,363
€
+0,0434 $
+0,39%
18.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,65%
Fondsgröße
266 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Wellington Emerging Local Debt Fund USD S Ac
| 7 Tage | -2,42% | lfd. Jahr | -5,95% |
| 1 Monat | -3,77% | 1 Jahr | +1,65% |
| 3 Monate | -3,60% | 3 Jahre | -5,32% |
| 6 Monate | +3,47% | 5 Jahre | -0,98% |
Strategie des Wellington Emerging Local Debt Fund USD S Ac
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs plus Erträge. Der Fonds investiert vornehmlich in auf lokale Schwellenmarkt-Währungen lautende Anleihen. Er investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.
Fondsmanagement:
Herr James Valone
Risiko
| Fondsvolumen | 245,70 Mio |
| Auflagedatum | 30.07.2015 |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,65% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,65% |
| Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,10 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,28 |
| 12-Monats-Hoch | 11,67 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 10,48 US-Dollar |
| Tracking Error | 1,84 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | -0,07 |
| Beta | 1,17 |
| Information Ratio | 0,01 |
| Treynor Ratio | 2,51 |
Stammdaten
| KVG | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr James Valone |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 30.07.2015 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | JPMorgan GBI EM Global Diversified Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
