7 Tage | +0,28% | lfd. Jahr | +0,04% |
1 Monat | +0,65% | 1 Jahr | +3,35% |
3 Monate | +0,35% | 3 Jahre | +1,03% |
6 Monate | +3,77% | 5 Jahre | +3,91% |
Fondsvolumen | 32,68 Mio |
Auflagedatum | 24.07.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,14% |
Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Verwaltungsgebühr | 0,82% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,98% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,51 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,11 |
12-Monats-Hoch | 94,21 Euro |
12-Monats-Tief | 88,98 Euro |
Tracking Error | 1,87 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,11 |
Beta | 0,79 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | -0,43 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND - I EUR AD (D) | 902,57 € | +0,28% | |
AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND - I EUR (C) | 1.098,69 € | +0,37% | |
AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND - A EUR (C) | 106,84 € | +0,37% |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,93 € |
02.10.2023 | Ausschüttung | 0,93 € |
03.07.2023 | Ausschüttung | 0,93 € |
03.04.2023 | Ausschüttung | 0,93 € |
KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Cedric Morisseau |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.07.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |