7 Tage | +0,23% | lfd. Jahr | +0,70% |
1 Monat | +0,42% | 1 Jahr | +5,23% |
3 Monate | +1,59% | 3 Jahre | -0,46% |
6 Monate | +7,42% | 5 Jahre | +6,62% |
Fondsvolumen | 425,85 Mio |
Auflagedatum | 24.07.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,51% |
Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,14% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,05 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,32 |
12-Monats-Hoch | 1.027,49 Euro |
12-Monats-Tief | 954,67 Euro |
Tracking Error | 0,98 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,17 |
Beta | 1,06 |
Information Ratio | -0,14 |
Treynor Ratio | 1,45 |
HVB Opti Select Balance R | 125,33 € | 0,00% | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - R | - | - | |
CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund BH EUR | - | - |
20.09.2023 | Ausschüttung | 11,74 € |
20.09.2022 | Ausschüttung | 7,76 € |
14.09.2021 | Ausschüttung | 12,46 € |
22.09.2020 | Ausschüttung | 8,05 € |
KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Shohei Ura |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.07.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ESTER + 2.5% |
Geschäftsjahresende | 30.06. |