7 Tage | +1,05% | lfd. Jahr | +3,08% |
1 Monat | +2,04% | 1 Jahr | -6,92% |
3 Monate | +2,98% | 3 Jahre | -9,21% |
6 Monate | -1,40% | 5 Jahre | +4,69% |
Fondsvolumen | 2.899,70 Mio |
Auflagedatum | 22.07.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,78% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 14:30 |
Ausschüttungsrendite | 0,50% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,28 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,49 |
12-Monats-Hoch | 117,93 Euro |
12-Monats-Tief | 104,78 Euro |
Tracking Error | 11,86 |
Korrelation | -0,34 |
Alpha | -0,29 |
Beta | -0,85 |
Information Ratio | -0,08 |
Treynor Ratio | 12,46 |
JPM Global Macro D (acc) - SEK (hedged) | - | - | |
JPM Global Macro Opportunities A (dist) - EUR | 134,829 € | 0,00% | |
JPM Global Macro A (acc) - USD | 150,4361 € | +0,22% |
08.03.2024 | Ausschüttung | 0,55 € |
08.03.2023 | Ausschüttung | 0,010 € |
08.03.2022 | Ausschüttung | 0,010 € |
09.03.2021 | Ausschüttung | 0,010 € |
KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Shrenick Shah |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 22.07.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |