7 Tage | -0,72% | lfd. Jahr | +0,66% |
1 Monat | -0,54% | 1 Jahr | +7,76% |
3 Monate | +1,10% | 3 Jahre | +3,81% |
6 Monate | +7,36% | 5 Jahre | +15,47% |
Fondsvolumen | 6.280,00 Mio |
Auflagedatum | 21.08.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,89% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 0,62% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,03% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,47 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,11 |
12-Monats-Hoch | 11,18 Euro |
12-Monats-Tief | 10,20 Euro |
Tracking Error | 1,20 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,32 |
Beta | 0,86 |
Information Ratio | 0,20 |
Treynor Ratio | 8,06 |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - | |
EdR SICAV - Start CR USD H | - | - |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,56 € |
01.03.2023 | Ausschüttung | 0,49 € |
01.03.2022 | Ausschüttung | 0,37 € |
01.03.2021 | Ausschüttung | 0,39 € |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Oliver Collin |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.08.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ICE BofAML EUR High Yield Index TR |
Geschäftsjahresende | 29.02. |