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Edmond de Rothschild Fund China J EUR
Fonds
WKN: A14URB ISIN: LU1160366222
101.64
102,38
€
+0,74 €
+0,73%
18.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,10%
Fondsgröße
149 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Edmond de Rothschild Fund China J EUR
| 7 Tage | -1,91% | lfd. Jahr | -0,71% |
| 1 Monat | +0,07% | 1 Jahr | -19,77% |
| 3 Monate | +8,16% | 3 Jahre | -46,65% |
| 6 Monate | -8,41% | 5 Jahre | -29,23% |
Strategie des Edmond de Rothschild Fund China J EUR
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Aktivitäten überwiegend mit China verbunden sind. Das Spektrum der Wertpapieranlagen des Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit einer Kapitalisierung von mehr als USD 500 Millionen aus allen Sektoren, ohne darauf beschränkt zu sein. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 26.06.2015 durch Übernahme des Edmond de Rothschild China CR aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).
Fondsmanagement:
Herr Xiadong Bao
Risiko
| Fondsvolumen | 148,59 Mio |
| Auflagedatum | 25.06.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,27% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 16:30 |
| Ausschüttungsrendite | 0,32% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 22,67 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,04 |
| 12-Monats-Hoch | 129,01 Euro |
| 12-Monats-Tief | 92,46 Euro |
| Tracking Error | 6,57 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | 0,24 |
| Beta | 1,24 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | -20,41 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 09.08.2023 | Ausschüttung | 0,33 € |
| 03.08.2016 | Ausschüttung | 0,47 € |
| 22.06.2015 | Ausschüttung | 1,12 € |
| 26.07.2013 | Ausschüttung | 0,90 € |
Stammdaten
| KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
| Fondsmanager | Herr Xiadong Bao |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 25.06.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI China 10/40 Net Return Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
