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Quantex Global Value Fund EUR R
Fonds
WKN: A14VGZ ISIN: LI0274481113
279.5
277,80
€
-1,70 €
-0,61%
11:02:25 Uhr
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,50%
Fondsgröße
1,38 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Quantex Global Value Fund EUR R
| 7 Tage | +1,73% | lfd. Jahr | +2,27% |
| 1 Monat | +3,38% | 1 Jahr | +10,41% |
| 3 Monate | +6,20% | 3 Jahre | +85,34% |
| 6 Monate | +9,75% | 5 Jahre | +129,45% |
Strategie des Quantex Global Value Fund EUR R
Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.
Fondsmanagement:
Quantex AG
Risiko
| Fondsvolumen | 1.434,22 Mio |
| Auflagedatum | 18.06.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,50% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,55% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 19,11 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,34 |
| 12-Monats-Hoch | 284,59 Euro |
| 12-Monats-Tief | 242,76 Euro |
| Tracking Error | 9,29 |
| Korrelation | 0,55 |
| Alpha | 0,20 |
| Beta | 0,49 |
| Information Ratio | -0,06 |
| Treynor Ratio | 15,34 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 11.05.2022 | Ausschüttung | 5,00 € |
| 14.05.2021 | Ausschüttung | 1,80 € |
| 04.05.2020 | Ausschüttung | 1,00 € |
Stammdaten
| KVG | LLB Fund Services Aktiengesellschaft |
| Fondsmanager | Quantex AG |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 18.06.2015 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | Bloomberg World Index TR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
