7 Tage | -0,18% | lfd. Jahr | -1,77% |
1 Monat | -1,71% | 1 Jahr | +1,00% |
3 Monate | -1,35% | 3 Jahre | -10,10% |
6 Monate | +4,52% | 5 Jahre | -2,88% |
Fondsvolumen | 1.845,68 Mio |
Auflagedatum | 16.06.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,42% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,42% |
Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Orderannahmesschluss | 10:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,69% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,60 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,63 |
12-Monats-Hoch | 80,67 Euro |
12-Monats-Tief | 75,28 Euro |
Tracking Error | 2,77 |
Korrelation | 0,85 |
Alpha | -0,26 |
Beta | 1,05 |
Information Ratio | -0,09 |
Treynor Ratio | -0,74 |
AXA IM FIIS - US Corporate Intermediate I (auss.) EUR hedged | 75,36 € | +0,11% | |
AXA IM FIIS - US Corporate Intermediate A (auss.) USD | 106,9407 € | +0,11% | |
AXA IM FIIS - US Corporate Intermediate I (thes.) USD | 150,7083 € | +0,10% |
29.12.2023 | Ausschüttung | 1,49 € |
30.06.2023 | Ausschüttung | 1,42 € |
30.12.2022 | Ausschüttung | 1,13 € |
30.06.2022 | Ausschüttung | 1,07 € |
KVG | AXA Funds Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Frank Olszewski |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 16.06.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate Hedged EUR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |