7 Tage | +0,02% | lfd. Jahr | +2,70% |
1 Monat | +0,45% | 1 Jahr | +5,85% |
3 Monate | +1,43% | 3 Jahre | +5,92% |
6 Monate | +3,79% | 5 Jahre | +16,75% |
Fondsvolumen | 802,00 Mio |
Auflagedatum | 23.04.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,84% |
Verwaltungsgebühr | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,32 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,84 |
12-Monats-Hoch | 112,92 Euro |
12-Monats-Tief | 105,51 Euro |
Tracking Error | 3,15 |
Korrelation | 0,18 |
Alpha | 0,40 |
Beta | 0,22 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | 11,15 |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Mark Dowding |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.04.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |