7 Tage | +0,16% | lfd. Jahr | +0,82% |
1 Monat | -1,22% | 1 Jahr | +4,63% |
3 Monate | +1,15% | 3 Jahre | +3,45% |
6 Monate | +6,44% | 5 Jahre | +5,60% |
Fondsvolumen | 101,93 Mio |
Auflagedatum | 22.04.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,10% |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,12% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,72% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,94 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,18 |
12-Monats-Hoch | 97,45 Euro |
12-Monats-Tief | 89,48 Euro |
Tracking Error | 2,59 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,01 |
Beta | 0,67 |
Information Ratio | -0,10 |
Treynor Ratio | 4,77 |
05.12.2023 | Ausschüttung | 1,65 € |
21.07.2022 | Ausschüttung | 1,02 € |
26.07.2021 | Ausschüttung | 0,89 € |
28.07.2020 | Ausschüttung | 0,91 € |
KVG | LRI Invest S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 22.04.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |