7 Tage | -0,69% | lfd. Jahr | +10,79% |
1 Monat | +19,88% | 1 Jahr | +2,42% |
3 Monate | +25,42% | 3 Jahre | +2,32% |
6 Monate | +19,90% | 5 Jahre | +67,47% |
Fondsvolumen | 660,00 Mio |
Auflagedatum | 22.04.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,01% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 23,62 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,06 |
12-Monats-Hoch | 300,06 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 208,56 US-Dollar |
Tracking Error | 8,07 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,05 |
Beta | 1,16 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | -8,36 |
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals A CHF | 166,9739 € | +1,48% | |
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals D EUR | 344,385 € | 0,00% | |
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals A EUR | 304,399 € | 0,00% |
KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Fondsmanager | Team der Baker Steel Capital Managers LLP |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 22.04.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |