7 Tage | -2,23% | lfd. Jahr | +7,69% |
1 Monat | +13,61% | 1 Jahr | +1,50% |
3 Monate | +20,31% | 3 Jahre | -1,89% |
6 Monate | +17,55% | 5 Jahre | +76,08% |
Fondsvolumen | 660,00 Mio |
Auflagedatum | 19.02.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,02% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 22,79 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,11 |
12-Monats-Hoch | 317,86 Euro |
12-Monats-Tief | 221,19 Euro |
Tracking Error | 7,68 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,04 |
Beta | 1,15 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | -8,27 |
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals D EUR | 335,879 € | +0,17% | |
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals A CHF | 164,3340 € | -0,29% | |
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals I2 EUR | 424,69 € | -0,57% |
KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Fondsmanager | Team der Baker Steel Capital Managers LLP |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 19.02.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |