7 Tage | -0,92% | lfd. Jahr | -0,25% |
1 Monat | -0,89% | 1 Jahr | +5,02% |
3 Monate | +0,72% | 3 Jahre | -13,35% |
6 Monate | +5,67% | 5 Jahre | -8,53% |
Auflagedatum | 06.03.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,89% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,75% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,64 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,30 |
12-Monats-Hoch | 3,84 Euro |
12-Monats-Tief | 3,55 Euro |
Tracking Error | 1,23 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,01 |
Beta | 1,13 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 3,55 |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - | |
EdR SICAV - Start CR USD H | - | - |
19.01.2024 | Ausschüttung | 0,038 € |
21.07.2023 | Ausschüttung | 0,028 € |
20.01.2023 | Ausschüttung | 0,027 € |
15.07.2022 | Ausschüttung | 0,028 € |
KVG | MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED |
Fondsmanager | Mediolanum Asset Management - Team |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 06.03.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |