7 Tage | -0,16% | lfd. Jahr | +7,39% |
1 Monat | -5,61% | 1 Jahr | +22,91% |
3 Monate | +3,74% | 3 Jahre | +15,13% |
6 Monate | +20,68% | 5 Jahre | +37,99% |
Fondsvolumen | 11,49 Mio |
Auflagedatum | 20.02.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,65% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,88% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,64 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,30 |
12-Monats-Hoch | 162,94 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 119,71 US-Dollar |
Tracking Error | 6,17 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | -0,21 |
Beta | 1,17 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 22,53 |
Goldman Sachs US CORE® Equity Portfolio Cl. P Acc. Snap | 34,2033 € | +0,98% | |
Goldman Sachs US CORE® Equity Portfolio Cl. R Dist. Snap | 35,6802 € | +1,00% | |
THEAM QUANT - Equity US Guru I EUR acc. | 290,34 € | +0,72% |
17.05.2023 | Ausschüttung | 1,38 $(1,27 €) |
17.05.2022 | Ausschüttung | 1,44 $(1,38 €) |
19.05.2021 | Ausschüttung | 1,54 $(1,26 €) |
18.05.2016 | Ausschüttung | 1,38 $(1,23 €) |
KVG | BNP Paribas Asset Management Europe |
Fondsmanager | Frau Marie Barberot |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 20.02.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | S&P 500 Index NTR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |