AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AR EUR H

Fonds
WKN:  A14PH3 ISIN:  LU1165978294
10,13
+0,01 €
+0,10%
23.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,35%
Fondsgröße
751 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AR EUR H

7 Tage +0,20% lfd. Jahr +3,16%
1 Monat +0,30% 1 Jahr +10,35%
3 Monate +2,02% 3 Jahre +8,84%
6 Monate +5,64% 5 Jahre +4,68%

Strategie des AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AR EUR H

Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Fondsmanagement: Herr Michael S. Canter

Risiko

Fondsvolumen 750,84 Mio
Auflagedatum 19.02.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,33%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Orderannahmesschluss 18:00
Ausschüttungsrendite 7,09%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,96
Sharpe-Ratio 1 Jahr 3,28
12-Monats-Hoch 10,12 Euro
12-Monats-Tief 9,14 Euro
Tracking Error 2,88
Korrelation 0,53
Alpha 0,72
Beta 0,39
Information Ratio 0,16
Treynor Ratio 19,44

Ausschüttungen des Fonds

31.08.2023 Ausschüttung 0,72 €
31.08.2022 Ausschüttung 0,74 €
31.08.2021 Ausschüttung 0,73 €
31.08.2020 Ausschüttung 0,79 €

Stammdaten

KVG AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Michael S. Canter
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 19.02.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Secured Overnight Financing Rate
Geschäftsjahresende 31.08.