7 Tage | +0,20% | lfd. Jahr | +3,16% |
1 Monat | +0,30% | 1 Jahr | +10,35% |
3 Monate | +2,02% | 3 Jahre | +8,84% |
6 Monate | +5,64% | 5 Jahre | +4,68% |
Fondsvolumen | 750,84 Mio |
Auflagedatum | 19.02.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,33% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 7,09% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,96 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 3,28 |
12-Monats-Hoch | 10,12 Euro |
12-Monats-Tief | 9,14 Euro |
Tracking Error | 2,88 |
Korrelation | 0,53 |
Alpha | 0,72 |
Beta | 0,39 |
Information Ratio | 0,16 |
Treynor Ratio | 19,44 |
31.08.2023 | Ausschüttung | 0,72 € |
31.08.2022 | Ausschüttung | 0,74 € |
31.08.2021 | Ausschüttung | 0,73 € |
31.08.2020 | Ausschüttung | 0,79 € |
KVG | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Michael S. Canter |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 19.02.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Secured Overnight Financing Rate |
Geschäftsjahresende | 31.08. |