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Rivertree Fd - Strategic Dynamic F Dis.
Fonds
WKN: A14NC4 ISIN: LU1105481680
1415.75
1.418,0
€
+2,29 €
+0,16%
11.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,60%
Fondsgröße
513 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Rivertree Fd - Strategic Dynamic F Dis.
| 7 Tage | +0,16% | lfd. Jahr | +6,23% |
| 1 Monat | +1,13% | 1 Jahr | +14,56% |
| 3 Monate | +6,23% | 3 Jahre | +6,20% |
| 6 Monate | +12,11% | 5 Jahre | +31,89% |
Strategie des Rivertree Fd - Strategic Dynamic F Dis.
Anlageziel ist ein langfristiges Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert direkt oder über andere Fonds durchschnittlich 70% des Vermögens in Aktien und durchschnittlich 30% des Vermögens in Zinsprodukte (u. a. Anleihen, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte auf der Basis von Zinsprodukten) und in liquide Mittel. Der auf Aktien entfallende Anteil kann zwischen 0% und maximal 100% des Fondsvermögens betragen, der auf Zinsprodukte und liquide Mittel entfallende Anteil ebenfalls 0% bis 100%. Es gibt keine Einschränkung im Hinblick auf die Diversifikation nach Regionen oder Sektoren.
Fondsmanagement:
Team der Kredietrust Luxembourg S.A.
Risiko
| Fondsvolumen | 512,59 Mio |
| Auflagedatum | 28.08.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,72% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,79% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,28% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,59% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,79 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,83 |
| 12-Monats-Hoch | 1.429,42 Euro |
| 12-Monats-Tief | 1.218,98 Euro |
| Tracking Error | 1,70 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | 0,15 |
| Beta | 1,01 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | 11,71 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 30.06.2023 | Ausschüttung | 22,49 € |
| 30.06.2022 | Ausschüttung | 10,59 € |
| 30.06.2021 | Ausschüttung | 9,78 € |
| 30.06.2020 | Ausschüttung | 13,32 € |
Stammdaten
| KVG | Kredietrust Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Team der Kredietrust Luxembourg S.A. |
| Verwahrstelle | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.08.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
