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Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund ID EUR
Fonds
WKN: A113NU ISIN: IE00BK0SCK73
173.4534
174,18
€
+0,7284 €
+0,42%
22.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,00%
Fondsgröße
893 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund ID EUR
| 7 Tage | -5,24% | lfd. Jahr | +10,01% |
| 1 Monat | -4,29% | 1 Jahr | +28,60% |
| 3 Monate | +4,32% | 3 Jahre | +35,05% |
| 6 Monate | +18,77% | 5 Jahre | +57,45% |
Strategie des Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund ID EUR
Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größenordnung investiert, die in Japan gehandelt oder notiert werden. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, bei denen gutes Wachstumspotenzial unterstellt wird. Dazu gehören auch Unternehmen, die wesentliche betriebliche Veränderungen erfahren.
Fondsmanagement:
Herr Yoshihiro Miyazaki
Risiko
| Fondsvolumen | 893,26 Mio |
| Auflagedatum | 19.02.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,01% |
| Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,07% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 14,71 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,68 |
| 12-Monats-Hoch | 183,05 Euro |
| 12-Monats-Tief | 133,53 Euro |
| Tracking Error | 3,81 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | 1,09 |
| Beta | 0,81 |
| Information Ratio | 0,21 |
| Treynor Ratio | 36,71 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 04.01.2024 | Ausschüttung | 1,86 € |
| 04.01.2023 | Ausschüttung | 2,17 € |
| 04.01.2022 | Ausschüttung | 1,87 € |
| 06.01.2021 | Ausschüttung | 1,63 € |
Stammdaten
| KVG | Bridge Fund Management Limited |
| Fondsmanager | Herr Yoshihiro Miyazaki |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 19.02.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | TOPIX |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
