7 Tage | +0,39% | lfd. Jahr | +0,35% |
1 Monat | -1,52% | 1 Jahr | +10,49% |
3 Monate | +2,20% | 3 Jahre | -11,10% |
6 Monate | +11,13% | 5 Jahre | -5,58% |
Fondsvolumen | 665,03 Mio |
Auflagedatum | 27.05.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,56% |
Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,02% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,18 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,07 |
12-Monats-Hoch | 759,35 Euro |
12-Monats-Tief | 661,26 Euro |
Tracking Error | 6,74 |
Korrelation | 0,68 |
Alpha | 0,33 |
Beta | 1,44 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 5,49 |
AMUNDI FUNDS EMERG. MKTS. HARD CURR. BOND - M EUR (C) | 106,31 € | +0,49% | |
AMUNDI FUNDS EMERG. MKTS. HARD CURR. BOND - I2 EUR (C) | - | - | |
AMUNDI FUNDS EMERG. MKTS. HARD CURR. BOND - I EUR (C) | 41.412,79 € | +0,49% |
20.09.2023 | Ausschüttung | 44,88 € |
20.09.2022 | Ausschüttung | 44,01 € |
14.09.2021 | Ausschüttung | 34,65 € |
22.09.2020 | Ausschüttung | 43,73 € |
KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Sergei Strigo |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 27.05.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JP MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE HEDGED |
Geschäftsjahresende | 30.06. |