7 Tage | +0,46% | lfd. Jahr | -0,26% |
1 Monat | +0,42% | 1 Jahr | +4,88% |
3 Monate | +1,20% | 3 Jahre | -13,39% |
6 Monate | +7,14% | 5 Jahre | -5,95% |
Fondsvolumen | 3.790,00 Mio |
Auflagedatum | 15.01.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,95% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,95% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,46% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,82 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,16 |
12-Monats-Hoch | 92,05 Euro |
12-Monats-Tief | 84,76 Euro |
Tracking Error | 1,42 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 0,02 |
Beta | 0,98 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 0,25 |
MSMM Eurozone Aggressive Equity Fund A | 1.485,11 € | -0,13% | |
CSR Ertrag Plus | 94,36 € | +0,05% | |
HI-Volatilitätsstrategie | 45,10 € | +0,02% |
30.06.2023 | Ausschüttung | 1,32 € |
30.06.2022 | Ausschüttung | 0,68 € |
30.06.2021 | Ausschüttung | 0,89 € |
30.06.2020 | Ausschüttung | 1,19 € |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Mark Dowding |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.01.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |