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US EquityFlex P
Fonds
WKN: A12E0S ISIN: LU1138399024
3089.4
3.063
€
-26,40 €
-0,85%
15.04.24 20:00:18
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,30%
Fondsgröße
151 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des US EquityFlex P
| 7 Tage | +0,67% | lfd. Jahr | +14,30% |
| 1 Monat | +3,28% | 1 Jahr | +33,32% |
| 3 Monate | +12,31% | 3 Jahre | +42,63% |
| 6 Monate | +21,03% | 5 Jahre | +78,31% |
Strategie des US EquityFlex P
Ziel des Fonds ist es, unter Nutzung verschiedener zum Teil derivatbasierte Strategien eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen wird der Fonds überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und Derivaten anlegen. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/ oder deren Volatilitätsindizes.
Fondsmanagement:
FERI Trust GmbH
Risiko
| Fondsvolumen | 139,64 Mio |
| Auflagedatum | 17.12.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,28% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,09% |
| VL-fähig? | Ja |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 14,33 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,05 |
| 12-Monats-Hoch | 3.182,63 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 2.283,62 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,26 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | 0,11 |
| Beta | 1,18 |
| Information Ratio | 0,14 |
| Treynor Ratio | 25,83 |
Ausschüttungen des Fonds
| 04.12.2023 | Ausschüttung | 2,90 $(2,67 €) |
| 02.12.2022 | Ausschüttung | 0,66 $(0,63 €) |
| 03.12.2021 | Ausschüttung | 3,02 $(2,67 €) |
| 17.07.2017 | Ausschüttung | 13,00 $(11,33 €) |
Stammdaten
| KVG | LRI Invest S.A. |
| Fondsmanager | FERI Trust GmbH |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 17.12.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | S&P 500 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
