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BlueBay Investment Grade Bond Fund M EUR
Fonds
WKN: A12E2S ISIN: LU0438374190
117.67
117,88
€
+0,21 €
+0,18%
22.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,61%
Fondsgröße
2,28 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BlueBay Investment Grade Bond Fund M EUR
| 7 Tage | -0,31% | lfd. Jahr | +0,24% |
| 1 Monat | -0,38% | 1 Jahr | +7,31% |
| 3 Monate | +0,92% | 3 Jahre | -7,24% |
| 6 Monate | +6,66% | 5 Jahre | +6,45% |
Strategie des BlueBay Investment Grade Bond Fund M EUR
Anlageziel ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren Renditen zu erzielen, die über der Benchmark, dem iBoxx Euro Corporates Index, liegen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder und des Vereinigten Königreichs investiert.
Fondsmanagement:
Herr Andrzej Skiba
Risiko
| Fondsvolumen | 2.277,00 Mio |
| Auflagedatum | 27.05.2013 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,61% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,61% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,80 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,89 |
| 12-Monats-Hoch | 118,63 Euro |
| 12-Monats-Tief | 109,51 Euro |
| Tracking Error | 2,42 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | 0,18 |
| Beta | 0,65 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | 6,65 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 30.06.2020 | Ausschüttung | 5,72 € |
Stammdaten
| KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Fondsmanager | Herr Andrzej Skiba |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 27.05.2013 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | iBoxx Euro Corporates Index |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
