7 Tage | -0,04% | lfd. Jahr | +1,41% |
1 Monat | +0,12% | 1 Jahr | - |
3 Monate | +0,42% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +1,64% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 802,00 Mio |
Auflagedatum | 08.07.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Japanischer Yen |
UCITS | Ja |
TER | 0,74% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Tracking Error | 6,43 |
Korrelation | 0,76 |
Alpha | -1,87 |
Beta | 2,77 |
Information Ratio | -0,19 |
Treynor Ratio | -4,77 |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Mark Dowding |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 08.07.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |