7 Tage | -1,30% | lfd. Jahr | -3,84% |
1 Monat | -1,33% | 1 Jahr | +3,10% |
3 Monate | +1,93% | 3 Jahre | -24,94% |
6 Monate | +0,92% | 5 Jahre | -1,79% |
Auflagedatum | 29.12.2009 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,70% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,70% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,71 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,11 |
12-Monats-Hoch | 85,87 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 77,49 US-Dollar |
PWM Funds - Responsible Balanced EUR DE Acc | 172,22 € | -0,31% | |
LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar C USD | 41,0861 € | +0,78% | |
Aurora Multistrategy | 169,90 € | +0,04% |
30.06.2023 | Ausschüttung | 5,62 $(5,15 €) |
30.06.2022 | Ausschüttung | 3,40 $(3,25 €) |
30.06.2021 | Ausschüttung | 3,72 $(3,14 €) |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Pierre-Henri de Monts de Savasse |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.12.2009 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Refinitiv Global Convertible Focus Index USD |
Geschäftsjahresende | 30.06. |