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BlueBay Emerging Market Bond Fund R USD (AIDiv)
Fonds
WKN: A0QYZ2 ISIN: LU0357313427
61.55
58,165
€
+0,33 $
+0,54%
17.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
647 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BlueBay Emerging Market Bond Fund R USD (AIDiv)
| 7 Tage | -1,71% | lfd. Jahr | -0,40% |
| 1 Monat | -1,08% | 1 Jahr | - |
| 3 Monate | +1,23% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +12,36% | 5 Jahre | - |
Strategie des BlueBay Emerging Market Bond Fund R USD (AIDiv)
Anlageziel ist eine Rendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können.
Fondsmanagement:
Frau Polina Kurdyavko
Risiko
| Fondsvolumen | 597,64 Mio |
| Auflagedatum | 22.12.2009 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,70% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 12,23% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Tracking Error | 2,02 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | 0,23 |
| Beta | 1,16 |
| Information Ratio | 0,18 |
| Treynor Ratio | 10,69 |
Ausschüttungen des Fonds
| 30.06.2023 | Ausschüttung | 7,85 $(7,20 €) |
| 30.06.2022 | Ausschüttung | 6,14 $(5,86 €) |
| 30.06.2021 | Ausschüttung | 5,51 $(4,65 €) |
Stammdaten
| KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Fondsmanager | Frau Polina Kurdyavko |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 22.12.2009 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
