Santander Latin American Corporate Bond I

Fonds
WKN:  A0PD2L ISIN:  LU0363170191
1.962,7
+0,6965 $
+0,03%
17.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,74%
Fondsgröße
-  
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Santander Latin American Corporate Bond I

7 Tage -0,74% lfd. Jahr +1,18%
1 Monat -0,78% 1 Jahr +9,03%
3 Monate +1,72% 3 Jahre -0,81%
6 Monate +10,52% 5 Jahre +10,81%

Strategie des Santander Latin American Corporate Bond I

Der Fonds investiert mehr als 50% in Unternehmensanleihen. Der übrige Teil des Portfolios wird in staatlichen und quasi-staatlichen Schuldinstrumenten angelegt. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in auf US-Dollar lautende Wertpapiere. Der Großteil des Fondsvermögens wird in Schuldtitel investiert, die von mexikanischen, brasilianischen, argentinischen und chilenischen Unternehmen sowie von lokalen staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten ausgegeben werden. Dieser Fonds kann bis zu 100% seines Portfolios in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren.
Fondsmanagement: Herr Alfredo Mordezki

Risiko

Fondsvolumen 144,72 Mio
Auflagedatum 25.07.2008
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,71%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Orderannahmesschluss 16:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,34
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,53
12-Monats-Hoch 2.121,34 US-Dollar
12-Monats-Tief 1.891,33 US-Dollar
Tracking Error 1,78
Korrelation 0,92
Alpha 0,17
Beta 1,08
Information Ratio 0,12
Treynor Ratio 7,89

Stammdaten

KVG Santander Asset Management Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Alfredo Mordezki
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 25.07.2008
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.