7 Tage | -3,35% | lfd. Jahr | +6,87% |
1 Monat | -2,22% | 1 Jahr | +27,06% |
3 Monate | +6,51% | 3 Jahre | +27,67% |
6 Monate | +20,21% | 5 Jahre | +111,65% |
Fondsvolumen | 858,68 Mio |
Auflagedatum | 26.11.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,14% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,14% |
Ausschüttungsrendite | 0,08% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,94 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,55 |
12-Monats-Hoch | 3.607,67 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 2.640,54 US-Dollar |
Tracking Error | 3,25 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,21 |
Beta | 1,19 |
Information Ratio | 0,17 |
Treynor Ratio | 27,13 |
CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund IB USD | - | - | |
Phaidros Funds - HQT Aktien A | - | - | |
Quantumrock VSOP GBP | - | - |
04.12.2023 | Ausschüttung | 3,07 $(2,82 €) |
02.12.2022 | Ausschüttung | 0,69 $(0,66 €) |
03.12.2021 | Ausschüttung | 3,13 $(2,77 €) |
KVG | LRI Invest S.A. |
Fondsmanager | FERI Trust GmbH |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 26.11.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | S&P 500 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |