7 Tage | +0,66% | lfd. Jahr | -0,39% |
1 Monat | -1,55% | 1 Jahr | +2,53% |
3 Monate | +0,63% | 3 Jahre | -11,20% |
6 Monate | +7,93% | 5 Jahre | -8,13% |
Fondsvolumen | 5.089,00 Mio |
Auflagedatum | 27.03.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,73% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,66% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,52% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,12 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,27 |
12-Monats-Hoch | 7,75 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 7,02 US-Dollar |
Tracking Error | 3,83 |
Korrelation | 0,67 |
Alpha | 0,08 |
Beta | 0,73 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 3,29 |
Schroder ISF Sustainable Conservative EUR A Dis | - | - | |
Raiffeisenfonds-Sicherheit (VT) | 156,47 € | +0,17% | |
LGT GIM Balanced (EUR) B | 14.846,03 € | -0,36% |
01.04.2024 | Ausschüttung | 0,039 $(0,036 €) |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,039 $(0,036 €) |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,039 $(0,036 €) |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,039 $(0,036 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Eugene Philalithis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 27.03.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |