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BlueBay Investment Grade Bond Fund C USD (AIDiv)
Fonds
WKN: A1T6A5 ISIN: LU0842208174
113.24
105,28
€
-0,28 $
-0,25%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,61%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BlueBay Investment Grade Bond Fund C USD (AIDiv)
| 7 Tage | +0,07% | lfd. Jahr | +0,80% |
| 1 Monat | -0,18% | 1 Jahr | - |
| 3 Monate | +1,40% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +7,20% | 5 Jahre | - |
Strategie des BlueBay Investment Grade Bond Fund C USD (AIDiv)
Anlageziel ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren Renditen zu erzielen, die über der Benchmark, dem iBoxx Euro Corporates Index, liegen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder und des Vereinigten Königreichs investiert.
Fondsmanagement:
Herr Andrzej Skiba
Risiko
| Fondsvolumen | 2.277,00 Mio |
| Auflagedatum | 27.12.2012 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,61% |
| Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,81% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Tracking Error | 8,03 |
| Korrelation | 0,05 |
| Alpha | 0,81 |
| Beta | 0,04 |
| Information Ratio | 0,02 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 30.06.2023 | Ausschüttung | 3,25 $(2,98 €) |
| 30.06.2022 | Ausschüttung | 1,68 $(1,60 €) |
| 30.06.2021 | Ausschüttung | 1,97 $(1,66 €) |
Stammdaten
| KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Fondsmanager | Herr Andrzej Skiba |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 27.12.2012 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | iBoxx Euro Corporates Index |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
