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Nomura SR Plus

Fonds
WKN:  575755 ISIN:  AT0000781679
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09.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,33%
Fondsgröße
-  
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Nomura SR Plus (WKN 575755, ISIN AT0000781679)
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Performance des Nomura SR Plus

7 Tage +0,01% lfd. Jahr -1,14%
1 Monat +0,01% 1 Jahr -0,30%
3 Monate -1,48% 3 Jahre +5,91%
6 Monate -1,01% 5 Jahre +4,29%

Strategie des Nomura SR Plus

Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Geldmarktprodukte und Rentenpapiere mit einer Restlaufzeit unter drei Jahren.
Fondsmanagement: Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG

Risiko

Auflagedatum 30.06.1999
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,80
Sharpe-Ratio 1 Jahr -3,22
12-Monats-Hoch 129,85 Euro
12-Monats-Tief 127,79 Euro
Tracking Error 0,62
Korrelation 0,78
Alpha 0,17
Beta 0,30
Information Ratio -0,08
Treynor Ratio 0,22

Ausschüttungen des Fonds

20.04.2017 Ausschüttung 0,098 €
21.04.2016 Ausschüttung 0,42 €
23.04.2015 Ausschüttung 0,23 €
23.04.2014 Ausschüttung 0,34 €

Stammdaten

KVG LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 30.06.1999
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark 3 month EURIBOR
Geschäftsjahresende 30.06.