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Neuberger Berman Short Duration Emer. Mkt Debt Fd USD A MDis
Fonds
WKN: A12B4D ISIN: IE00BMN94611
8.24
7,6604
€
-0,02 $
-0,24%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,09%
Fondsgröße
3,79 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Neuberger Berman Short Duration Emer. Mkt Debt Fd USD A MDis
| 7 Tage | +0,24% | lfd. Jahr | +1,84% |
| 1 Monat | -0,38% | 1 Jahr | +7,86% |
| 3 Monate | +1,87% | 3 Jahre | -0,65% |
| 6 Monate | +6,33% | 5 Jahre | +0,07% |
Strategie des Neuberger Berman Short Duration Emer. Mkt Debt Fd USD A MDis
Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre) eine durchschnittliche Zielrendite zu generieren, die vor Gebühren 3% über dem Geldmarktsatz liegt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in eine Auswahl von auf harte Währungen (definiert als USD, EUR, GBP, JPY, CHF) lautende Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit, die in (weniger entwickelten) Ländern aufstrebender Märkte ausgegeben werden.
Fondsmanagement:
Herr Gorky Urquieta
Risiko
| Fondsvolumen | 3.506,97 Mio |
| Auflagedatum | 31.10.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,09% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 6,70% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,17 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,83 |
| 12-Monats-Hoch | 8,28 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 7,62 US-Dollar |
| Tracking Error | 6,21 |
| Korrelation | 0,02 |
| Alpha | 0,76 |
| Beta | 0,03 |
| Information Ratio | -0,01 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 02.04.2024 | Ausschüttung | 0,053 $(0,049 €) |
| 01.03.2024 | Ausschüttung | 0,049 $(0,045 €) |
| 01.02.2024 | Ausschüttung | 0,052 $(0,048 €) |
| 02.01.2024 | Ausschüttung | 0,053 $(0,048 €) |
Stammdaten
| KVG | Neuberger Berman Europe Limited |
| Fondsmanager | Herr Gorky Urquieta |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 31.10.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return, USD) |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
