7 Tage | -0,16% | lfd. Jahr | -1,45% |
1 Monat | -1,51% | 1 Jahr | +3,74% |
3 Monate | -0,71% | 3 Jahre | -8,53% |
6 Monate | +5,37% | 5 Jahre | -1,97% |
Fondsvolumen | 648,00 Mio |
Auflagedatum | 08.10.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,31% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,32% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,55% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,62 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,05 |
12-Monats-Hoch | 8,25 Euro |
12-Monats-Tief | 7,69 Euro |
Tracking Error | 2,21 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | 0,10 |
Beta | 1,12 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 2,21 |
Fidelity Funds - Global Income Fd A Acc (USD) | 11,9324 € | +0,16% | |
Fidelity Funds - Global Income Fd A QIncome (EUR) Hedged | 6,749 € | +0,12% | |
Fidelity Funds - Global Income Fd Y Acc (EUR) Hedged | 11,01 € | +0,09% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,29 € |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,29 € |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,25 € |
03.08.2020 | Ausschüttung | 0,23 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Peter Khan |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 08.10.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |