7 Tage | -0,45% | lfd. Jahr | -0,47% |
1 Monat | +0,68% | 1 Jahr | +4,29% |
3 Monate | +0,16% | 3 Jahre | -2,92% |
6 Monate | +4,81% | 5 Jahre | +8,66% |
Fondsvolumen | 2.263,94 Mio |
Auflagedatum | 29.08.2014 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,50% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,51% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,35% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,25 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,08 |
12-Monats-Hoch | 120,51 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 111,72 US-Dollar |
Tracking Error | 1,97 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | -0,07 |
Beta | 0,92 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | -0,85 |
Muzinich Global Tactical Credit H USD acc A | 116,2055 € | -0,03% | |
Muzinich Global Tactical Credit H EUR acc A | 107,6679 € | -0,04% | |
Muzinich Global Tactical Credit H EUR acc R | 100,1772 € | -0,04% |
KVG | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Warren Hyland |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 29.08.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | 3 month USD LIBOR |
Geschäftsjahresende | 30.11. |