Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) EUR B

Fonds
WKN:  A11729 ISIN:  LU1079022874
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Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,90%
Fondsgröße
622 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) EUR B

7 Tage +0,15% lfd. Jahr +1,54%
1 Monat +0,15% 1 Jahr -3,64%
3 Monate -1,18% 3 Jahre -8,13%
6 Monate +3,03% 5 Jahre -8,92%

Strategie des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) EUR B

Anlageziel ist eine möglichst hohe Rendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Inflation-Linked Bonds, High Yield Bonds sowie CoCo-Bonds, Hybrid-Bonds, Asset Backed Securities (ABS) und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (sog. Mortgage Backed Securities; MBS)), die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. Dabei verfügen mindestens 2/3 der Anlagen über ein Investment Grade-Rating.
Fondsmanagement: Herr Stephen Ronnie

Risiko

Fondsvolumen 622,33 Mio
Auflagedatum 21.07.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,90%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,92%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 15:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,19
Sharpe-Ratio 1 Jahr -1,34
12-Monats-Hoch 97,17 Euro
12-Monats-Tief 89,67 Euro
Tracking Error 1,97
Korrelation 0,99
Alpha 0,06
Beta 1,20
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio -6,53

Stammdaten

KVG GAM (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Herr Stephen Ronnie
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 21.07.2014
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.06.