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Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt B
Fonds
WKN: A110RH ISIN: LU1048647751
25.56
25,42
€
-0,14 €
-0,55%
17.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,87%
Fondsgröße
92,6 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt B
| 7 Tage | -1,96% | lfd. Jahr | +10,29% |
| 1 Monat | -0,20% | 1 Jahr | +22,99% |
| 3 Monate | +8,27% | 3 Jahre | +29,15% |
| 6 Monate | +16,74% | 5 Jahre | +66,58% |
Strategie des Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt B
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Ertrages in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren anlegen. Bis 1/3 seines Vermögens werden weltweit in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert.
Fondsmanagement:
Swiss Rock Asset Management AG
Risiko
| Fondsvolumen | 92,55 Mio |
| Auflagedatum | 21.07.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,88% |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Orderannahmesschluss | 18:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,15 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,88 |
| 12-Monats-Hoch | 26,21 Euro |
| 12-Monats-Tief | 20,24 Euro |
| Tracking Error | 3,42 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | 0,82 |
| Beta | 0,85 |
| Information Ratio | 0,18 |
| Treynor Ratio | 27,58 |
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Stammdaten
| KVG | LRI Invest S.A. |
| Fondsmanager | Swiss Rock Asset Management AG |
| Verwahrstelle | RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 21.07.2014 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | MSCI World Index |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
