7 Tage | -0,01% | lfd. Jahr | +1,45% |
1 Monat | +0,11% | 1 Jahr | +5,19% |
3 Monate | +1,06% | 3 Jahre | -1,22% |
6 Monate | +3,61% | 5 Jahre | +9,28% |
Fondsvolumen | 320,03 Mio |
Auflagedatum | 30.06.2014 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,82% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,82% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,45 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,52 |
12-Monats-Hoch | 113,90 Euro |
12-Monats-Tief | 107,18 Euro |
Tracking Error | 1,26 |
Korrelation | 0,81 |
Alpha | 0,14 |
Beta | 0,55 |
Information Ratio | -0,08 |
Treynor Ratio | 3,26 |
EdR SICAV - Start CR USD H | - | - | |
H2O MODERATO FCP HUSD-R (C) | - | - | |
Neuberger Berman Multi-Asset Class Income Fund USD I Dis. | - | - |
KVG | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Eddie Yu |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 30.06.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.11. |