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Wellington World Bond Fund USD N Ac
Fonds
WKN: A1W6BR ISIN: IE00BF2ZV605
11.514
10,772
€
+0,0179 $
+0,16%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,60%
Fondsgröße
301 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Wellington World Bond Fund USD N Ac
| 7 Tage | +0,04% | lfd. Jahr | -1,31% |
| 1 Monat | -1,18% | 1 Jahr | +0,76% |
| 3 Monate | -0,40% | 3 Jahre | -1,26% |
| 6 Monate | +4,00% | 5 Jahre | +3,57% |
Strategie des Wellington World Bond Fund USD N Ac
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Er investiert entweder direkt oder über Derivate in verschiedene Anleihen aus entwickelten und Schwellenmärkten, darunter hochwertige weltweite Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, verbriefte Verbindlichkeiten sowie Währungen von entwickelten und Schwellenmärkten.
Fondsmanagement:
Herr Martin Harvey
Risiko
| Fondsvolumen | 278,03 Mio |
| Auflagedatum | 30.06.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,60% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,60% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,99 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,05 |
| 12-Monats-Hoch | 11,68 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 11,02 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,92 |
| Korrelation | 0,41 |
| Alpha | 0,02 |
| Beta | 0,48 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | -1,85 |
Stammdaten
| KVG | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Martin Harvey |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 30.06.2014 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
