7 Tage | -3,95% | lfd. Jahr | +3,75% |
1 Monat | -4,13% | 1 Jahr | +9,93% |
3 Monate | +2,62% | 3 Jahre | +28,94% |
6 Monate | +12,47% | 5 Jahre | +18,64% |
Fondsvolumen | 107,39 Mio |
Auflagedatum | 23.06.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,29% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,25% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,12% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,29% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,70 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,44 |
12-Monats-Hoch | 156,89 Euro |
12-Monats-Tief | 130,70 Euro |
Tracking Error | 5,23 |
Korrelation | 0,84 |
Alpha | 0,71 |
Beta | 0,83 |
Information Ratio | 0,11 |
Treynor Ratio | 16,66 |
First Sentier Asian Property Securities Fd I USD Acc | 7,72365 € | +0,51% | |
First Sentier Asian Property Securities Fd I USD Dist | 4,35714 € | +0,51% | |
T. Rowe Price Funds - Global Real Estate Securities Fund A | 22,9071 € | +1,27% |
20.06.2023 | Ausschüttung | 3,42 € |
30.06.2022 | Ausschüttung | 3,20 € |
19.07.2021 | Ausschüttung | 2,78 € |
05.08.2020 | Ausschüttung | 3,00 € |
KVG | Bantleon Invest AG |
Fondsmanager | Herr Thomas Gube |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 23.06.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Pacific ESG Leaders NR Index |
Geschäftsjahresende | 31.05. |