7 Tage | +0,14% | lfd. Jahr | -0,07% |
1 Monat | -1,05% | 1 Jahr | +2,48% |
3 Monate | +0,73% | 3 Jahre | -7,87% |
6 Monate | +7,81% | 5 Jahre | -1,19% |
Fondsvolumen | 619,45 Mio |
Auflagedatum | 02.06.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,22% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,24% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,75% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,13 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,28 |
12-Monats-Hoch | 91,21 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 83,09 US-Dollar |
Tracking Error | 3,31 |
Korrelation | 0,76 |
Alpha | 0,02 |
Beta | 0,91 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 1,43 |
29.12.2023 | Ausschüttung | 3,50 $(3,17 €) |
30.12.2022 | Ausschüttung | 2,34 $(2,19 €) |
30.12.2021 | Ausschüttung | 1,83 $(1,62 €) |
28.12.2018 | Ausschüttung | 2,18 $(1,91 €) |
KVG | AXA Funds Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Nick Hayes |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.06.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |