7 Tage | -0,19% | lfd. Jahr | +3,96% |
1 Monat | -3,95% | 1 Jahr | -3,67% |
3 Monate | +8,35% | 3 Jahre | +5,96% |
6 Monate | +8,10% | 5 Jahre | +42,50% |
Fondsvolumen | 426,37 Mio |
Auflagedatum | 30.05.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,30% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,95% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,56% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,63 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,56 |
12-Monats-Hoch | 225,08 Euro |
12-Monats-Tief | 187,77 Euro |
Tracking Error | 8,32 |
Korrelation | 0,84 |
Alpha | -0,52 |
Beta | 1,25 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 0,61 |
GAM Luxury Brands Equity (EUR) B | 419,158 € | +0,61% | |
GAM Luxury Brands Equity (USD) B | 276,1689 € | +1,83% | |
GAM Luxury Brands Equity (GBP) C | 333,7216 € | +1,00% |
07.11.2023 | Ausschüttung | 1,18 € |
08.11.2022 | Ausschüttung | 0,96 € |
09.11.2021 | Ausschüttung | 1,16 € |
10.11.2020 | Ausschüttung | 0,78 € |
KVG | GAM (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Frau Swetha Ramachandran |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.05.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC World in CHF Net Total Return |
Geschäftsjahresende | 30.06. |