7 Tage | +1,31% | lfd. Jahr | +3,88% |
1 Monat | +2,25% | 1 Jahr | +10,87% |
3 Monate | +3,88% | 3 Jahre | -5,72% |
6 Monate | +16,87% | 5 Jahre | +31,42% |
Fondsvolumen | 924,40 Mio |
Auflagedatum | 03.04.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,92% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,80% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,69% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,65 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,47 |
12-Monats-Hoch | 19,60 Euro |
12-Monats-Tief | 15,85 Euro |
Tracking Error | 4,06 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 0,34 |
Beta | 1,00 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | -0,69 |
abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund A thes. | 37,104 € | +1,38% | |
abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund D thes. | 43,4177 € | +1,28% | |
abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund A thes. GBP | 34,5439 € | +1,24% |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,13 € |
02.01.2023 | Ausschüttung | 0,057 € |
03.01.2022 | Ausschüttung | 0,11 € |
02.01.2020 | Ausschüttung | 0,010 € |
KVG | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Andrew Paisley |
Verwahrstelle | Citi Depositary Services Ireland DAC |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.04.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | FTSE Developed Europe Small Cap Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |