7 Tage | -2,34% | lfd. Jahr | +2,92% |
1 Monat | -4,45% | 1 Jahr | +8,98% |
3 Monate | +1,65% | 3 Jahre | -5,89% |
6 Monate | +13,23% | 5 Jahre | -2,70% |
Fondsvolumen | 30,24 Mio |
Auflagedatum | 22.11.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,10% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Orderannahmesschluss | 12:30 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,70 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,37 |
12-Monats-Hoch | 138,15 Euro |
12-Monats-Tief | 112,64 Euro |
Tracking Error | 5,60 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | -1,23 |
Beta | 1,32 |
Information Ratio | -0,12 |
Treynor Ratio | 9,21 |
JPM America Equity D (acc) - EUR (hedged) | 23,52 € | -0,47% | |
JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged) | 26,70 € | -0,45% | |
JPM America Equity A (acc) - USD | 48,7622 € | -0,42% |
02.07.2018 | Ausschüttung | 6,03 € |
03.07.2017 | Ausschüttung | 2,80 € |
01.07.2016 | Ausschüttung | 0,14 € |
01.07.2015 | Ausschüttung | 1,96 € |
KVG | IQAM Invest GmbH |
Fondsmanager | IQAM Invest GmbH |
Verwahrstelle | State Street Bank GmbH Zweigniederlassung Wien |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 22.11.2013 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | S&P 500 EUR Hedged Index TR |
Geschäftsjahresende | 31.03. |