7 Tage | +0,60% | lfd. Jahr | +0,36% |
1 Monat | +0,93% | 1 Jahr | +6,88% |
3 Monate | +0,26% | 3 Jahre | +15,07% |
6 Monate | +9,21% | 5 Jahre | +13,74% |
Fondsvolumen | 592,80 Mio |
Auflagedatum | 03.10.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 2,15% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,16% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,95% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,04% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,33 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,29 |
12-Monats-Hoch | 133,25 Euro |
12-Monats-Tief | 114,61 Euro |
Tracking Error | 4,41 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 0,15 |
Beta | 1,32 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | -0,58 |
Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (I-Acc) | 286,17 € | -0,24% | |
Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (I-Dist) | 163,61 € | -0,24% | |
Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. GBP (I-Dist) | 237,2579 € | -0,19% |
18.03.2024 | Ausschüttung | 1,35 € |
13.09.2023 | Ausschüttung | 2,66 € |
08.03.2023 | Ausschüttung | 2,66 € |
26.09.2022 | Ausschüttung | 2,65 € |
KVG | MultiConcept Fund Management S.A. |
Fondsmanager | Partners Group AG |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.10.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Index NR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |