7 Tage | -0,09% | lfd. Jahr | +1,63% |
1 Monat | -0,09% | 1 Jahr | -8,16% |
3 Monate | -6,74% | 3 Jahre | +10,01% |
6 Monate | +15,92% | 5 Jahre | -23,21% |
Fondsvolumen | 116,84 Mio |
Auflagedatum | 02.05.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Australischer Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,90% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,65% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 16,60 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,65 |
12-Monats-Hoch | 12,18 Australischer Dollar |
12-Monats-Tief | 9,60 Australischer Dollar |
Tracking Error | 10,89 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,59 |
Beta | 1,44 |
Information Ratio | -0,07 |
Treynor Ratio | -6,80 |
28.02.2023 | Ausschüttung | 0,024 AUD(0,015 €) |
31.01.2023 | Ausschüttung | 0,024 AUD(0,015 €) |
30.12.2022 | Ausschüttung | 0,024 AUD(0,015 €) |
30.11.2022 | Ausschüttung | 0,024 AUD(0,015 €) |
KVG | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Sidharth Mahapatra |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.05.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index |
Geschäftsjahresende | 31.08. |