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Matthews Asia Funds - China Dividend Fund A Dist USD
Fonds
WKN: A1T7DP ISIN: LU0875300609
9.4
8,7568
€
-0,05 $
-0,53%
17.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,80%
Fondsgröße
4,90 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Matthews Asia Funds - China Dividend Fund A Dist USD
| 7 Tage | -2,89% | lfd. Jahr | -4,37% |
| 1 Monat | -2,08% | 1 Jahr | -26,60% |
| 3 Monate | +4,21% | 3 Jahre | -40,30% |
| 6 Monate | -10,17% | 5 Jahre | -32,17% |
Strategie des Matthews Asia Funds - China Dividend Fund A Dist USD
Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet und die attraktive Dividendenrenditen aufweisen sowie die Bereitschaft zur Zahlung steigender Dividenden haben. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamtvermögens in gewinnausschüttenden börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in China erreichen.
Fondsmanagement:
Herr Andrew Mattock
Risiko
| Fondsvolumen | 4,53 Mio |
| Auflagedatum | 31.01.2013 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,80% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,80% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,07% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 18,20 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,68 |
| 12-Monats-Hoch | 12,84 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 8,84 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,88 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | -0,81 |
| Beta | 0,89 |
| Information Ratio | -0,13 |
| Treynor Ratio | -32,30 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 13.12.2023 | Ausschüttung | 0,29 $(0,27 €) |
| 28.06.2023 | Ausschüttung | 0,20 $(0,18 €) |
| 14.12.2022 | Ausschüttung | 0,19 $(0,18 €) |
| 28.06.2022 | Ausschüttung | 0,26 $(0,25 €) |
Stammdaten
| KVG | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Andrew Mattock |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 31.01.2013 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI China Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
